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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 356.00 | 4 141.00 | 215.00 | 4 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 6 619.00 | 12 757.00 | 19 377.00 |
040 Immobilisations financières | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 346.00 | 10 761.00 | 112 585.00 | 123 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 387.00 | 3 610.00 | 91 777.00 | 95 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 632.00 | 3 610.00 | 185 022.00 | 188 632.00 |
110 Total général Actif | 311 978.00 | 14 371.00 | 297 607.00 | 311 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 572.00 | | | 422 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
222 Production stockée | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 493.00 | | | 449 493.00 |
242 Autres charges externes. | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
252 Charges sociales | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 373.00 | | | 403 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |