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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 707.00 | 2 320.00 | 1 387.00 | 3 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 15 073.00 | 5 221.00 | 20 294.00 |
040 Immobilisations financières | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 402.00 | 17 393.00 | 157 009.00 | 174 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
084 Disponibilités | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
110 Total général Actif | 413 052.00 | 17 393.00 | 395 659.00 | 413 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 902.00 | | | 431 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
222 Production stockée | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
242 Autres charges externes. | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
252 Charges sociales | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
262 Autres charges | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 142.00 | | | 437 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |