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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 707.00 | 1 734.00 | 1 973.00 | 3 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 402.00 | 9 770.00 | 9 633.00 | 19 402.00 |
040 Immobilisations financières | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 315.00 | 11 504.00 | 141 811.00 | 153 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
084 Disponibilités | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
110 Total général Actif | 365 821.00 | 11 504.00 | 354 317.00 | 365 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 261.00 | | | 366 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
222 Production stockée | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
230 Autres produits | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 829.00 | | | 404 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | | | 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
252 Charges sociales | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 170.00 | | | 357 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | | | 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 542.00 | | | 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |