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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 30 270.00 | 8 224.00 | 38 494.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 45 405.00 | 17 075.00 | 62 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 994.00 | 248 608.00 | 3 501 386.00 | 3 749 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
BZ Autres créances | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
CF Disponibilités | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 561.00 | | 518 561.00 | 518 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 555.00 | 248 608.00 | 4 019 947.00 | 4 268 555.00 |
CU Autres participations | 3 642 828.00 | 171 277.00 | 3 471 551.00 | 3 642 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 71 163.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 554.00 | 816 705.00 | | 1 071 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 404.00 | 408 686.00 | | 547 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 958.00 | 2 046 554.00 | | 2 443 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 329.00 | 1 666 313.00 | | 1 376 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 571.00 | 65 429.00 | | 115 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 57 250.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | 79 364.00 | | 75 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 683.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | 28 674.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 989.00 | 1 902 714.00 | | 1 575 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 947.00 | 3 949 267.00 | | 4 019 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 980.00 | 526 478.00 | | 495 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 241.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 861.00 | | 17 727.00 | 3 751 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 595.00 | 3 749 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 299.00 | 38 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296.00 | 64 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 166.00 | | 14 628.00 | 34 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 632.00 | | 2 799.00 | 70 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 064.00 | | 300.00 | 3 647 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 954.00 | 16 971.00 | 19 595.00 | 79 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 11 469.00 | 10 299.00 | 29 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 5 502.00 | 9 296.00 | 50 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 150.00 | | 37 873.00 | 209 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 150.00 | | 37 873.00 | 209 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 112.00 | 296 103.00 | 955 579.00 | 1 376 112.00 |
VI Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 644.00 | | | 289 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VP Divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 727.00 | 485 207.00 | 4 520.00 | 489 727.00 |
VW T.V.A. | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 989.00 | 495 980.00 | 955 579.00 | 1 575 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 9 420.00 | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | 32 591.00 | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 139 374.00 | 127 890.00 | | 139 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 18 000.00 | | 13 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | 3 577.00 | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | 12 997.00 | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 209.00 | 75 329.00 | | 90 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 771.00 | 23 369.00 | | 29 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 838.00 | 183 981.00 | | 158 838.00 |