| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 592.00 | 1 141.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 473.00 | 31 267.00 | 9 206.00 | 40 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 142.00 | 224 541.00 | 3 485 602.00 | 3 710 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 622 998.00 | | 622 998.00 | 622 998.00 |
CF Disponibilités | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 978.00 | | 1 009 978.00 | 1 009 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 120.00 | 224 541.00 | 4 495 580.00 | 4 720 120.00 |
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 154 187.00 | 3 474 051.00 | 3 628 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 524.00 | 1 867 270.00 | | 2 309 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 964.00 | 592 254.00 | | 587 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 488.00 | 3 284 524.00 | | 3 722 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 555.00 | 913 923.00 | | 630 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 591.00 | 90 776.00 | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 12 807.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 29 675.00 | | 22 456.00 |
EA Autres dettes | 53 563.00 | 54 014.00 | | 53 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 091.00 | 1 101 195.00 | | 773 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 580.00 | 4 385 719.00 | | 4 495 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 103.00 | 470 742.00 | | 400 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | 5 414.00 | | 5 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 3 530.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 2 945.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | -3 471.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 517.00 | 1 076 500.00 | | 956 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 553.00 | 484 246.00 | | 368 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 964.00 | 592 254.00 | | 587 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 076.00 | 30 817.00 | | 5 076.00 |