| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 275.00 | 27 527.00 | 10 748.00 | 38 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 543.00 | 233 586.00 | 3 475 957.00 | 3 709 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BZ Autres créances | 381 807.00 | | 381 807.00 | 381 807.00 |
CF Disponibilités | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 922.00 | | 605 922.00 | 605 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 464.00 | 233 586.00 | 4 081 879.00 | 4 315 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 167 564.00 | 3 460 674.00 | 3 628 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 958.00 | 1 071 554.00 | | 1 476 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 312.00 | 547 404.00 | | 532 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 270.00 | 2 443 958.00 | | 2 834 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 048.00 | 1 376 329.00 | | 1 084 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937.00 | 115 571.00 | | 95 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 8 774.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | 75 267.00 | | 58 273.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 609.00 | 1 575 989.00 | | 1 247 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 879.00 | 4 019 947.00 | | 4 081 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 586.00 | 495 980.00 | | 470 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 860.00 | | 504 860.00 | 504 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 860.00 | | 504 860.00 | 504 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | 280.00 | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 280.00 | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 253.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 7 253.00 | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -6 973.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 845.00 | -7 692.00 | | -12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 278.00 | 1 099 152.00 | | 1 089 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 966.00 | 551 748.00 | | 556 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 312.00 | 547 404.00 | | 532 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 817.00 | 26 719.00 | | 30 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 994.00 | | 4 395.00 | 3 749 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 591.00 | 3 632 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 846.00 | 3 709 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 255.00 | 38 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | | 4 395.00 | 64 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 364.00 | | | 3 647 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 331.00 | 17 462.00 | 28 771.00 | 77 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 270.00 | 8 224.00 | | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 9 238.00 | 28 771.00 | 47 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 277.00 | | 3 713.00 | 171 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 277.00 | | 3 713.00 | 171 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 048.00 | 307 025.00 | 777 023.00 | 1 084 048.00 |
VI Groupe et associés | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
VP Divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 190.00 | 505 190.00 | | 505 190.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 609.00 | 470 586.00 | 777 023.00 | 1 247 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 4 149.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 6 168.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 172 203.00 | 139 374.00 | | 172 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | 13 296.00 | | 10 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 627.00 | 69 445.00 | | 38 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 4 903.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 9 052.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 324.00 | 90 209.00 | | 117 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 908.00 | 29 771.00 | | 28 908.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 623.00 | 158 838.00 | | 190 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |