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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 159.00 | 1 574.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | 28 603.00 | 8 159.00 | 36 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 261.00 | 227 932.00 | 3 477 329.00 | 3 705 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 658 662.00 | | 658 662.00 | 658 662.00 |
CF Disponibilités | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 390.00 | | 908 390.00 | 908 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 651.00 | 227 932.00 | 4 385 719.00 | 4 613 651.00 |
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 160 676.00 | 3 467 562.00 | 3 628 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 270.00 | 1 476 958.00 | | 1 867 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 254.00 | 532 312.00 | | 592 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 524.00 | 2 834 270.00 | | 3 284 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 923.00 | 1 084 048.00 | | 913 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 776.00 | 95 937.00 | | 90 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 9 309.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 58 273.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | 42.00 | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 195.00 | 1 247 609.00 | | 1 101 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 719.00 | 4 081 879.00 | | 4 385 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 742.00 | 470 586.00 | | 470 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 2 920.00 | | 5 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 275.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 15 141.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 21 416.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 180.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 21 302.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 114.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | -12 845.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 500.00 | 1 089 278.00 | | 1 076 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 246.00 | 556 966.00 | | 484 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 254.00 | 532 312.00 | | 592 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |