| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 458.00 | 274.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 24 150.00 | 15 219.00 | 39 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 890.00 | 779 800.00 | 2 972 089.00 | 3 751 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BZ Autres créances | 743 387.00 | 93 970.00 | 649 417.00 | 743 387.00 |
CF Disponibilités | 515 047.00 | | 515 047.00 | 515 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 687.00 | 93 970.00 | 1 198 717.00 | 1 292 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 577.00 | 873 770.00 | 4 170 806.00 | 5 044 577.00 |
CU Autres participations | 3 628 338.00 | 715 698.00 | 2 912 640.00 | 3 628 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 438.00 | 2 747 488.00 | | 3 152 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 491.00 | 404 949.00 | | -206 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 947.00 | 3 977 438.00 | | 3 770 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 553.00 | 373 140.00 | | 124 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 13 952.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 864.00 | 25 224.00 | | 234 864.00 |
EA Autres dettes | 19 648.00 | 3 405.00 | | 19 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 860.00 | 546 948.00 | | 399 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 806.00 | 4 524 386.00 | | 4 170 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 860.00 | 422 517.00 | | 399 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 91.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 496.00 | 5 999.00 | | 28 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 500.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | -46 084.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 527.00 | 898 130.00 | | 686 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 018.00 | 493 181.00 | | 893 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 491.00 | 404 949.00 | | -206 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 869.00 | | 54 997.00 | 3 707 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 976.00 | | 3 751 890.00 | 10 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 73 947.00 | 10 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | | 10 976.00 | 38 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 102.00 | | 43 821.00 | 41 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 273.00 | | 200.00 | 3 628 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 869.00 | 5 234.00 | | 58 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 5 234.00 | | 20 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 265.00 | | 9 295.00 | 103 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 193.00 | 512 432.00 | 24 957.00 | 322 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 193.00 | 512 432.00 | 24 957.00 | 322 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 512 432.00 | 15 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 692.00 | 212 692.00 | | 212 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 932.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 733 713.00 | 733 713.00 | | 733 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 760.00 | 777 640.00 | 120.00 | 777 760.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 860.00 | 399 860.00 | | 399 860.00 |