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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 022.00 | 14 357.00 | 30 665.00 | 45 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 022.00 | 14 357.00 | 5 358 665.00 | 5 373 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 363.00 | | 1 106 363.00 | 1 106 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 385.00 | 14 357.00 | 6 465 028.00 | 6 479 385.00 |
CU Autres participations | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 570.00 | 2 711 440.00 | | 3 154 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 803.00 | 543 129.00 | | 506 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 372.00 | 3 320 570.00 | | 3 727 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 609.00 | 3 021 720.00 | | 2 662 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 763.00 | 28 145.00 | | 27 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 4 050.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 30 499.00 | | 25 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750.00 | 15 667.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 656.00 | 3 100 081.00 | | 2 737 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 028.00 | 6 420 650.00 | | 6 465 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 042.00 | 440 142.00 | | 445 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 4 344.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 393.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 14 500.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 932.00 | 14 893.00 | | 300 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 45.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 12 445.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 730.00 | 12 490.00 | | 304 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | 2 403.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 272.00 | -23 032.00 | | -22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 025.00 | 847 601.00 | | 1 085 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 223.00 | 304 472.00 | | 578 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 803.00 | 543 129.00 | | 506 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 022.00 | | | 5 673 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 5 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 5 373 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628 000.00 | | | 5 628 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 9 004.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 9 004.00 | | 5 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 400 317.00 | | | 400 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 073.00 | 365 459.00 | 1 558 684.00 | 2 658 073.00 |
VI Groupe et associés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 396.00 | | | 359 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 392.00 | 458 392.00 | 32 000.00 | 490 392.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 656.00 | 445 042.00 | 1 558 684.00 | 2 737 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | 8 971.00 | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | 9 251.00 | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 15 203.00 | 18 551.00 | | 15 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | 3 921.00 | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 264.00 | 12 892.00 | | 11 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 232.00 | 45 950.00 | | 48 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186.00 | 2 587.00 | | 2 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 755.00 | 27 802.00 | | 24 755.00 |