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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 875.00 | 196.00 | 3 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 820.00 | 103 819.00 | 1.00 | 103 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 891.00 | 106 694.00 | 5 328 197.00 | 5 434 891.00 |
BZ Autres créances | 275 904.00 | | 275 904.00 | 275 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 797 079.00 | | 797 079.00 | 797 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 955.00 | | 1 198 955.00 | 1 198 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 846.00 | 106 694.00 | 6 527 152.00 | 6 633 846.00 |
CU Autres participations | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 283 394.00 | 3 996 690.00 | | 4 283 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 117.00 | 436 704.00 | | 601 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 511.00 | 4 499 394.00 | | 4 950 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 172.00 | 1 910 835.00 | | 1 520 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 613.00 | 35 662.00 | | 35 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 4 921.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 342.00 | 14 811.00 | | 17 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 641.00 | 1 966 229.00 | | 1 576 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 152.00 | 6 465 623.00 | | 6 527 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 201.00 | 439 949.00 | | 447 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 9 792.00 | | 10 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -285.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 148.00 | -4 893.00 | | -136 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 218.00 | 692 397.00 | | 820 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 101.00 | 255 693.00 | | 219 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 117.00 | 436 704.00 | | 601 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 071.00 | | 103 820.00 | 5 331 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 434 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 000.00 | | 103 820.00 | 5 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 024.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 024.00 | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 103 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 174 871.00 | 174 871.00 | | 174 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 564.00 | 390 123.00 | 1 129 441.00 | 1 519 564.00 |
VI Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 914.00 | | | 387 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 876.00 | 276 876.00 | 32 000.00 | 308 876.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 641.00 | 447 201.00 | 1 129 441.00 | 1 576 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 481.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 4 083.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 21 058.00 | 15 190.00 | | 21 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 761.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 101.00 | 4 242.00 | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 519.00 | 2 463.00 | | 2 519.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 452.00 | 25 884.00 | | 31 452.00 |