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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 1 851.00 | 1 220.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 071.00 | 1 851.00 | 5 329 220.00 | 5 331 071.00 |
BZ Autres créances | 429 719.00 | | 429 719.00 | 429 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 403.00 | | 1 136 403.00 | 1 136 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 474.00 | 1 851.00 | 6 465 623.00 | 6 467 474.00 |
CU Autres participations | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 996 690.00 | 3 541 372.00 | | 3 996 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 704.00 | 575 317.00 | | 436 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 394.00 | 4 182 690.00 | | 4 499 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 835.00 | 2 291 091.00 | | 1 910 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 093.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 25 819.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 229.00 | 2 356 664.00 | | 1 966 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 623.00 | 6 539 354.00 | | 6 465 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 949.00 | 502 145.00 | | 439 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 792.00 | 8 034.00 | | 9 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 495.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 26 657.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 5 220.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 893.00 | -10 591.00 | | -4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 397.00 | 871 978.00 | | 692 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 693.00 | 296 661.00 | | 255 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 704.00 | 575 317.00 | | 436 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 071.00 | | | 5 331 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 000.00 | | | 5 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 1 024.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 1 024.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 477.00 | 381 197.00 | 1 526 280.00 | 1 907 477.00 |
VI Groupe et associés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 712.00 | | | 379 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 715.00 | 430 715.00 | 32 000.00 | 462 715.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 229.00 | 439 949.00 | 1 526 280.00 | 1 966 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 4 107.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | 3 985.00 | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 15 190.00 | 15 356.00 | | 15 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 610.00 | 21 705.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 1 644.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | 5 751.00 | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 600.00 | 39 050.00 | | 42 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 463.00 | 2 298.00 | | 2 463.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 884.00 | 41 046.00 | | 25 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |