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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 386.00 | 491 381.00 | 5.00 | 491 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 386.00 | 491 381.00 | 5 348 005.00 | 5 839 386.00 |
BZ Autres créances | 184 222.00 | | 184 222.00 | 184 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
CF Disponibilités | 777 243.00 | | 777 243.00 | 777 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 915.00 | | 1 274 915.00 | 1 274 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 301.00 | 491 381.00 | 6 622 920.00 | 7 114 301.00 |
CU Autres participations | 5 306 000.00 | | 5 306 000.00 | 5 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 059 992.00 | 4 684 511.00 | | 5 059 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 119.00 | 775 481.00 | | 750 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 110.00 | 5 525 992.00 | | 5 876 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 313.00 | 1 123 570.00 | | 718 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 613.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 679.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 18 245.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 809.00 | 1 148 108.00 | | 746 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 920.00 | 6 674 100.00 | | 6 622 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 138.00 | 415 311.00 | | 427 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 10 356.00 | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 495.00 | -260 000.00 | | -187 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 124.00 | 1 022 555.00 | | 963 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 006.00 | 247 075.00 | | 213 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 119.00 | 775 481.00 | | 750 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 181.00 | | 184 205.00 | 5 655 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655 181.00 | | 184 205.00 | 5 655 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327 178.00 | 164 203.00 | | 327 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 178.00 | 164 203.00 | | 327 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 178.00 | 164 203.00 | | 327 178.00 |
UG ‐ Financières | | 164 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 106.00 | 398 434.00 | 319 671.00 | 718 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 014.00 | | | 405 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 175.00 | 185 175.00 | 42 000.00 | 227 175.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 809.00 | 427 138.00 | 319 671.00 | 746 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 7 365.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 6 370.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 16 632.00 | 25 003.00 | | 16 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | 38 663.00 | | 10 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 2 835.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 10 200.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225.00 | 2 992.00 | | 2 225.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 527.00 | 70 036.00 | | 30 527.00 |