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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 827.00 | 2 243.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 071.00 | 827.00 | 5 330 243.00 | 5 331 071.00 |
BZ Autres créances | 518 128.00 | | 518 128.00 | 518 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 111.00 | | 1 209 111.00 | 1 209 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 181.00 | 827.00 | 6 539 354.00 | 6 540 181.00 |
CU Autres participations | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541 372.00 | 3 154 570.00 | | 3 541 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 317.00 | 506 803.00 | | 575 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 690.00 | 3 727 372.00 | | 4 182 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 091.00 | 2 662 609.00 | | 2 291 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 662.00 | 27 763.00 | | 35 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 3 595.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 819.00 | 25 939.00 | | 25 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 356 664.00 | 2 737 656.00 | | 2 356 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 354.00 | 6 465 028.00 | | 6 539 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 145.00 | 445 042.00 | | 502 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 034.00 | 5 400.00 | | 8 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 932.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 300 000.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 877.00 | 300 932.00 | | 31 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 730.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 162.00 | 300 000.00 | | 26 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 657.00 | 304 730.00 | | 26 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -3 798.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 591.00 | -22 272.00 | | -10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 978.00 | 1 085 025.00 | | 871 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 661.00 | 578 223.00 | | 296 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 317.00 | 506 803.00 | | 575 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 022.00 | | 3 071.00 | 5 373 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 022.00 | 5 331 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 022.00 | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | | 3 071.00 | 45 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 000.00 | | | 5 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 5 330.00 | 18 859.00 | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 5 330.00 | 18 859.00 | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 190.00 | 432 670.00 | 1 632 601.00 | 2 287 190.00 |
VI Groupe et associés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
VP Divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 225.00 | 519 225.00 | 32 000.00 | 551 225.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 664.00 | 502 145.00 | 1 632 601.00 | 2 356 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 8 552.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 9 552.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 15 356.00 | 15 203.00 | | 15 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 2 712.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 751.00 | 11 264.00 | | 5 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 050.00 | 48 232.00 | | 39 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | 2 186.00 | | 2 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 046.00 | 24 755.00 | | 41 046.00 |