| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 327 181.00 | 327 178.00 | 3.00 | 327 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 181.00 | 327 178.00 | 5 328 003.00 | 5 655 181.00 |
BZ Autres créances | 911 082.00 | | 911 082.00 | 911 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
CF Disponibilités | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 097.00 | | 1 346 097.00 | 1 346 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 278.00 | 327 178.00 | 6 674 100.00 | 7 001 278.00 |
CU Autres participations | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 684 511.00 | 4 283 394.00 | | 4 684 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 481.00 | 601 117.00 | | 775 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 992.00 | 4 950 511.00 | | 5 525 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 570.00 | 1 520 172.00 | | 1 123 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 35 613.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 515.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 17 342.00 | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 108.00 | 1 576 641.00 | | 1 148 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 100.00 | 6 527 152.00 | | 6 674 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 311.00 | 447 201.00 | | 415 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 356.00 | 10 550.00 | | 10 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 000.00 | -136 148.00 | | -260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 555.00 | 820 218.00 | | 1 022 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 075.00 | 219 101.00 | | 247 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 481.00 | 601 117.00 | | 775 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 891.00 | | 223 361.00 | 5 434 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 5 655 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 820.00 | | 223 361.00 | 5 431 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 196.00 | 3 071.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 196.00 | 3 071.00 | 2 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 819.00 | 223 359.00 | | 103 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 819.00 | 223 359.00 | | 103 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 819.00 | 223 359.00 | | 103 819.00 |
UG ‐ Financières | | 223 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 784 692.00 | 784 692.00 | | 784 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 119.00 | 390 323.00 | 732 797.00 | 1 123 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 152.00 | | | 396 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 021.00 | 912 021.00 | 32 000.00 | 944 021.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 108.00 | 415 311.00 | 732 797.00 | 1 148 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 3 156.00 | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 3 784.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 25 003.00 | 21 058.00 | | 25 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 663.00 | 6 610.00 | | 38 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 3 945.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 200.00 | 7 101.00 | | 10 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 992.00 | 2 519.00 | | 2 992.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 036.00 | 31 452.00 | | 70 036.00 |