| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 378.00 | 2 161.00 | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 480.00 | 6 740.00 | 209 740.00 | 216 480.00 |
BT Marchandises | 302 542.00 | | 302 542.00 | 302 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 239.00 | 42 439.00 | 820 800.00 | 863 239.00 |
BZ Autres créances | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 930.00 | 42 439.00 | 1 491 491.00 | 1 533 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 410.00 | 49 179.00 | 1 701 231.00 | 1 750 410.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 819.00 | | | -91 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DL TOTAL (I) | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 255.00 | | | 1 306 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 991.00 | | | 1 589 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 231.00 | | | 1 701 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 799.00 | | | 1 555 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 961.00 | 513 421.00 | 1 577 382.00 | 1 063 961.00 |
FD Production vendue biens | -346.00 | | -346.00 | -346.00 |
FG Production vendue services | 2 235 100.00 | 9 010.00 | 2 244 110.00 | 2 235 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 716.00 | 522 431.00 | 3 821 147.00 | 3 298 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 403.00 | | | 3 824 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 344.00 | | | 3 807 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 940.00 | | | 382 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 762.00 | | 12 377.00 | 221 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 216 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 2 539.00 | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 741.00 | | 9 838.00 | 53 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 622.00 | 777.00 | 17 659.00 | 23 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 399.00 | 7 142.00 | 13 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 539.00 | 6 900.00 | | 35 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 539.00 | 6 900.00 | | 35 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 539.00 | 6 900.00 | | 35 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 255.00 | 1 306 255.00 | | 1 306 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 579.00 | 19 949.00 | | 23 579.00 |
UX Autres créances clients | 812 312.00 | | | 812 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VB T. V. A. | 155 712.00 | | | 155 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 796.00 | 39 604.00 | 34 192.00 | 73 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 652.00 | 1 207 022.00 | 3 630.00 | 1 210 652.00 |
VW T.V.A. | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 991.00 | 1 555 799.00 | 34 192.00 | 1 589 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
ST Autres comptes | 492 902.00 | | | 492 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 676.00 | | | 650 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 175 001.00 | | | 1 175 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 860.00 | | | 631 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 831.00 | | | 687 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 798.00 | | | 1 274 798.00 |