| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 539.00 | 1 500.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 370.00 | 5 179.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 937.00 | 9 271.00 | 216 666.00 | 225 937.00 |
BT Marchandises | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 037.00 | 42 439.00 | 951 598.00 | 994 037.00 |
BZ Autres créances | 643 155.00 | | 643 155.00 | 643 155.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 005.00 | 42 439.00 | 1 886 566.00 | 1 929 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 942.00 | 51 710.00 | 2 103 232.00 | 2 154 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 001.00 | | | -43 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
DL TOTAL (I) | 210 392.00 | | | 210 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 523.00 | | | 1 565 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 840.00 | | | 1 892 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 232.00 | | | 2 103 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 840.00 | | | 1 892 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 582.00 | 920 199.00 | 2 183 781.00 | 1 263 582.00 |
FG Production vendue services | 2 930 912.00 | 7 245.00 | 2 938 157.00 | 2 930 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 494.00 | 927 444.00 | 5 121 938.00 | 4 194 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 938.00 | | | 5 121 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 546.00 | | | 5 054 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 895.00 | | | 538 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 085.00 | | 5 549.00 | 227 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 696.00 | 65 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 225 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | 5 549.00 | 6 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 1 685.00 | | 7 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 315.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 370.00 | | 6 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 523.00 | 1 565 523.00 | | 1 565 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 987.00 | 17 957.00 | 8 030.00 | 25 987.00 |
UX Autres créances clients | 943 110.00 | 943 110.00 | | 943 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VB T. V. A. | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 834.00 | 463 834.00 | | 463 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 171.00 | 1 686 141.00 | 8 030.00 | 1 694 171.00 |
VW T.V.A. | 154 955.00 | 154 955.00 | | 154 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 840.00 | 1 892 840.00 | | 1 892 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
ST Autres comptes | 688 803.00 | | | 688 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912 185.00 | | | 912 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 286 588.00 | | | 1 286 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 133.00 | | | 854 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 425.00 | | | 925 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 048.00 | | | 1 737 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |