| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 539.00 | 1 500.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 3 700.00 | 1 849.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 410.00 | 12 601.00 | 191 809.00 | 204 410.00 |
BT Marchandises | 382 949.00 | | 382 949.00 | 382 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 540.00 | 275 593.00 | 2 241 947.00 | 2 517 540.00 |
BZ Autres créances | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
CF Disponibilités | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 741.00 | 275 593.00 | 3 643 148.00 | 3 918 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 151.00 | 288 194.00 | 3 834 957.00 | 4 123 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 713.00 | | | 330 713.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
DL TOTAL (I) | 562 423.00 | | | 562 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 389.00 | | | 1 845 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 609.00 | | | 438 609.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 534.00 | | | 3 272 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 957.00 | | | 3 834 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 630.00 | | | 2 719 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 576.00 | 1 265 790.00 | 2 264 366.00 | 998 576.00 |
FG Production vendue services | 4 757 351.00 | 550 290.00 | 5 307 641.00 | 4 757 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 927.00 | 1 816 080.00 | 7 572 007.00 | 5 755 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 986.00 | | | 7 724 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 227.00 | | | 7 546 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 545.00 | | | 735 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 410.00 | | | 288 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 44 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 204 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 25 035.00 | 40 500.00 | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 25 035.00 | 40 500.00 | 25 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 389.00 | 1 845 389.00 | | 1 845 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 828.00 | 2 186 828.00 | | 2 186 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 713.00 | | 330 713.00 | 330 713.00 |
VB T. V. A. | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 780.00 | 86 875.00 | 552 904.00 | 639 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 895.00 | 220 895.00 | | 220 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 044.00 | 2 900 872.00 | 335 173.00 | 3 236 044.00 |
VW T.V.A. | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 534.00 | 2 719 630.00 | 552 904.00 | 3 272 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
ST Autres comptes | 1 025 424.00 | | | 1 025 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460 436.00 | | | 1 460 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 258 654.00 | | | 3 258 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 267.00 | | | 1 173 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 258.00 | | | 1 328 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654 328.00 | | | 2 654 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |