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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 1 224.00 | 2 815.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 085.00 | 7 586.00 | 219 499.00 | 227 085.00 |
BT Marchandises | 259 493.00 | | 259 493.00 | 259 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 404.00 | 42 439.00 | 786 965.00 | 829 404.00 |
BZ Autres créances | 514 828.00 | | 514 828.00 | 514 828.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 688.00 | 42 439.00 | 1 620 249.00 | 1 662 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 773.00 | 50 025.00 | 1 839 748.00 | 1 889 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 760.00 | | | -74 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 948.00 | | | 1 423 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 748.00 | | | 1 696 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 748.00 | | | 1 839 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 748.00 | | | 1 696 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 087.00 | 249 350.00 | 1 449 437.00 | 1 200 087.00 |
FG Production vendue services | 2 840 580.00 | 24 309.00 | 2 864 889.00 | 2 840 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 667.00 | 273 659.00 | 4 314 326.00 | 4 040 667.00 |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 957.00 | | | 4 314 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 197.00 | | | 4 283 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 065.00 | | | 513 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 480.00 | | 10 605.00 | 216 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 539.00 | | 1 500.00 | 146 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 579.00 | | 9 105.00 | 63 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | 846.00 | | 6 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 846.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 948.00 | 1 423 948.00 | | 1 423 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | 29 054.00 | | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 778 478.00 | | | 778 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VB T. V. A. | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 082.00 | | | 329 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 401.00 | 1 409 771.00 | 3 630.00 | 1 413 401.00 |
VW T.V.A. | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 748.00 | 1 696 748.00 | | 1 696 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
ST Autres comptes | 643 806.00 | | | 643 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785 773.00 | | | 785 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 141 197.00 | | | 1 141 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 278.00 | | | 821 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 130.00 | | | 699 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 540.00 | | | 1 544 540.00 |