| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 539.00 | 1 500.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 1 480.00 | 4 069.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 748.00 | 10 381.00 | 216 367.00 | 226 748.00 |
BT Marchandises | 440 096.00 | | 440 096.00 | 440 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 830.00 | 42 439.00 | 1 347 391.00 | 1 389 830.00 |
BZ Autres créances | 618 681.00 | | 618 681.00 | 618 681.00 |
CF Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 700.00 | 42 439.00 | 2 468 261.00 | 2 510 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 448.00 | 52 820.00 | 2 684 628.00 | 2 737 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
DL TOTAL (I) | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 612.00 | | | 1 889 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 074.00 | | | 2 384 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 628.00 | | | 2 684 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 074.00 | | | 2 384 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 005.00 | 208 494.00 | 1 087 499.00 | 879 005.00 |
FG Production vendue services | 3 790 545.00 | 1 332.00 | 3 791 877.00 | 3 790 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 549.00 | 209 826.00 | 4 879 376.00 | 4 669 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 931.00 | | | 4 882 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 768.00 | | | 4 792 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 157.00 | | | 650 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 937.00 | | 165 760.00 | 225 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 950.00 | 66 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 950.00 | 226 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 987.00 | | 165 760.00 | 65 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 1 110.00 | | 9 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 1 110.00 | | 6 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 612.00 | 1 889 612.00 | | 1 889 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 798.00 | 22 368.00 | 4 430.00 | 26 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 903.00 | 1 338 903.00 | | 1 338 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VB T. V. A. | 312 535.00 | 312 535.00 | | 312 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 321.00 | 305 321.00 | | 305 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 117.00 | 2 071 687.00 | 4 430.00 | 2 076 117.00 |
VW T.V.A. | 243 320.00 | 243 320.00 | | 243 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 074.00 | 2 384 074.00 | | 2 384 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
ST Autres comptes | 795 267.00 | | | 795 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 307 307.00 | | | 1 307 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 910.00 | | | 933 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 286.00 | | | 922 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250 599.00 | | | 2 250 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |