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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 539.00 | 1 500.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 2 590.00 | 2 959.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 16 575.00 | 58 425.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 410.00 | 28 066.00 | 260 344.00 | 288 410.00 |
BT Marchandises | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 608.00 | | 2 017 608.00 | 2 017 608.00 |
BZ Autres créances | 699 098.00 | | 699 098.00 | 699 098.00 |
CF Disponibilités | 1 012 907.00 | | 1 012 907.00 | 1 012 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 904.00 | | 4 109 904.00 | 4 109 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 314.00 | 28 066.00 | 4 370 248.00 | 4 398 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 328.00 | | | 1 129 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 349.00 | | | 2 244 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 928.00 | | | 315 928.00 |
EA Autres dettes | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 585.00 | | | 3 986 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 248.00 | | | 4 370 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 806.00 | | | 3 946 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 651.00 | | | 464 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 659.00 | 668 255.00 | 1 992 914.00 | 1 324 659.00 |
FG Production vendue services | 4 035 398.00 | 290.00 | 4 035 688.00 | 4 035 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 057.00 | 668 545.00 | 6 028 602.00 | 5 360 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 44 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 921.00 | | | 6 144 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 812.00 | | | 6 061 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 559.00 | | | 568 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 748.00 | | 138 427.00 | 226 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 765.00 | 53 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 765.00 | 288 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | 75 000.00 | 11 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 798.00 | | 63 427.00 | 66 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 17 685.00 | | 10 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 17 685.00 | | 7 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 349.00 | 2 244 349.00 | | 2 244 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 9 000.00 | 4 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 608.00 | 2 017 608.00 | | 2 017 608.00 |
VB T. V. A. | 326 413.00 | 326 413.00 | | 326 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 651.00 | 464 651.00 | | 464 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 677.00 | 624 898.00 | 39 779.00 | 664 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 002.00 | 2 750 542.00 | 4 460.00 | 2 755 002.00 |
VW T.V.A. | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 585.00 | 3 946 806.00 | 39 779.00 | 3 986 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
ST Autres comptes | 770 254.00 | | | 770 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 263 201.00 | | | 1 263 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 759.00 | | | 956 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 085.00 | | | 986 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 747.00 | | | 2 178 747.00 |