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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 789.00 | 178.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 719 907.00 | 134 947.00 | 584 960.00 | 719 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 993.00 | 112 978.00 | 31 016.00 | 143 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054.00 | 28 061.00 | 12 994.00 | 41 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 721.00 | 278 774.00 | 842 947.00 | 1 121 721.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 139.00 | 278 774.00 | 906 365.00 | 1 185 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 191 185.00 | 185 394.00 | | 191 185.00 |
DH Report à nouveau | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 031.00 | 5 791.00 | | -15 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 659.00 | 64 028.00 | | 59 659.00 |
DL TOTAL (I) | 283 422.00 | 302 822.00 | | 283 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 171.00 | 480 763.00 | | 446 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 435.00 | 76 300.00 | | 79 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 91 201.00 | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | 9 727.00 | | 43 317.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 942.00 | 658 113.00 | | 622 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 365.00 | 960 935.00 | | 906 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 924.00 | 212 650.00 | | 212 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 024.00 | | 117 479.00 | 1 076 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 781.00 | 1 121 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | 216 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 446.00 | 904 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 346.00 | | 456.00 | 222 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 378.00 | | 117 023.00 | 853 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260.00 | 69 175.00 | 71 661.00 | 281 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 763.00 | 6 335.00 | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 899.00 | 68 413.00 | 65 326.00 | 272 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 463.00 | 35 445.00 | 151 356.00 | 445 463.00 |
VI Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VW T.V.A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 942.00 | 212 924.00 | 151 356.00 | 622 942.00 |