| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 231.00 | 13 761.00 | 470.00 | 14 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029 008.00 | 424 111.00 | 604 897.00 | 1 029 008.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 257 039.00 | 437 872.00 | 819 167.00 | 1 257 039.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
072 Créances – Autres | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
084 Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
110 Total général Actif | 1 360 952.00 | 437 872.00 | 923 081.00 | 1 360 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 171 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 425.00 | 206 311.00 | | 119 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 305.00 | 299 070.00 | | 297 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 154.00 | | |
230 Autres produits | 6 137.00 | 5 354.00 | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 867.00 | 522 889.00 | | 422 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 447.00 | 73 864.00 | | 65 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 210.00 | | -152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 739.00 | | |
242 Autres charges externes. | 487 461.00 | 341 204.00 | | 487 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 11 427.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 367.00 | 80 537.00 | | 119 367.00 |
252 Charges sociales | 12 263.00 | 7 443.00 | | 12 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 416.00 | 87 571.00 | | 85 416.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 192.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 675.00 | 603 187.00 | | 773 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -350 808.00 | -80 298.00 | | -350 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 399.00 | 8 968.00 | | 7 399.00 |
294 Charges financières | 11 074.00 | 12 450.00 | | 11 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 024.00 | 793.00 | | 61 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415 506.00 | -84 574.00 | | -415 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 247 680.00 | | | 1 247 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |