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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 834 841.00 | 336 475.00 | 498 365.00 | 834 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 124.00 | 126 464.00 | 58 660.00 | 185 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 363.00 | 29 610.00 | 11 753.00 | 41 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 748.00 | 505 170.00 | 782 578.00 | 1 287 748.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
BZ Autres créances | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 333.00 | | 225 333.00 | 225 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 081.00 | 505 170.00 | 1 007 911.00 | 1 513 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
DH Report à nouveau | -487 704.00 | -72 198.00 | | -487 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 539.00 | -415 506.00 | | -248 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 184.00 | 46 552.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | -500 895.00 | -247 987.00 | | -500 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 863.00 | 378 688.00 | | 350 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 902.00 | 677 474.00 | | 972 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 785.00 | 91 468.00 | | 117 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 19 895.00 | | 45 650.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 3 544.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 806.00 | 1 171 068.00 | | 1 508 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 911.00 | 923 081.00 | | 1 007 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 806.00 | 854 644.00 | | 1 508 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 847.00 | 12 122.00 | 175 969.00 | 163 847.00 |
FG Production vendue services | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 296.00 | 12 122.00 | 388 418.00 | 376 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 678.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 3 030.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | 7 399.00 | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 58 257.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 2 767.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 61 024.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -53 625.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 422.00 | 430 266.00 | | 403 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 961.00 | 845 773.00 | | 651 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 539.00 | -415 506.00 | | -248 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 629.00 | 60 250.00 | | 43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 039.00 | | 48 217.00 | 1 257 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 1 287 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | 226 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 897.00 | 1 061 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 008.00 | | 48 217.00 | 1 029 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 872.00 | 83 678.00 | 16 380.00 | 437 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 470.00 | 1 611.00 | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 111.00 | 83 208.00 | 14 769.00 | 424 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
VB T. V. A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 494.00 | 342 494.00 | | 342 494.00 |
VI Groupe et associés | 972 902.00 | 972 902.00 | | 972 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 708.00 | 221 708.00 | | 221 708.00 |
VW T.V.A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 911.00 | 1 491 911.00 | | 1 491 911.00 |