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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 833 310.00 | 396 201.00 | 437 109.00 | 833 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 089.00 | 133 092.00 | 44 997.00 | 178 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 32 018.00 | 10 745.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 984.00 | 573 931.00 | 707 052.00 | 1 280 984.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 873.00 | 573 931.00 | 781 941.00 | 1 355 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
DH Report à nouveau | -736 243.00 | -487 704.00 | | -736 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 258.00 | -248 538.00 | | -243 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 814.00 | 42 183.00 | | 37 814.00 |
DL TOTAL (I) | -748 522.00 | -500 894.00 | | -748 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 571.00 | 350 863.00 | | 309 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 851.00 | 972 902.00 | | 1 115 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 16 895.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 117 785.00 | | 48 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 45 650.00 | | 33 852.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 4 709.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 464.00 | 1 508 805.00 | | 1 530 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 941.00 | 1 007 910.00 | | 781 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802.00 | 1 508 805.00 | | 1 277 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
FG Production vendue services | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 705.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 454.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 199.00 | 4 368.00 | | 6 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 909.00 | 4 823.00 | | 7 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | 1 784.00 | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 1 127.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 2 912.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 1 910.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 233.00 | 403 422.00 | | 393 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 492.00 | 651 961.00 | | 636 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 258.00 | -248 538.00 | | -243 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 748.00 | | 6 173.00 | 1 287 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 936.00 | 1 280 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 1 054 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 328.00 | | 5 473.00 | 1 061 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 700.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 170.00 | 80 705.00 | 11 943.00 | 505 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 550.00 | 80 705.00 | 11 943.00 | 492 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 138.00 | 45 476.00 | 183 280.00 | 298 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 851.00 | 1 115 851.00 | | 1 115 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 964.00 | 1 258 302.00 | 183 280.00 | 1 510 964.00 |