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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 7 056.00 | 8 531.00 | 15 587.00 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 787 895.00 | 180 191.00 | 607 704.00 | 787 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 829.00 | 96 124.00 | 57 705.00 | 153 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 006.00 | 29 856.00 | 12 150.00 | 42 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 118.00 | 313 227.00 | 899 891.00 | 1 213 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 179.00 | 313 227.00 | 995 951.00 | 1 309 179.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
DH Report à nouveau | 30 599.00 | 45 630.00 | | 30 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 223.00 | -15 031.00 | | -18 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 290.00 | 59 659.00 | | 55 290.00 |
DL TOTAL (I) | 260 831.00 | 283 422.00 | | 260 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 919.00 | 460 952.00 | | 451 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 534.00 | 79 435.00 | | 182 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 39 116.00 | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 061.00 | 43 317.00 | | 56 061.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 123.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 121.00 | 622 942.00 | | 735 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 951.00 | 906 365.00 | | 995 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 232.00 | 212 924.00 | | 333 232.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 674.00 | | 232 674.00 | 232 674.00 |
FG Production vendue services | 317 832.00 | | 317 832.00 | 317 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 506.00 | | 550 506.00 | 550 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 203.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 369.00 | 18 292.00 | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 18 292.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 849.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | 120.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 969.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 17 323.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 225.00 | 509 130.00 | | 561 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 448.00 | 524 161.00 | | 579 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 223.00 | -15 031.00 | | -18 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 481.00 | 5 373.00 | | 6 481.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 321.00 | | 145 845.00 | 1 117 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 048.00 | 1 213 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 048.00 | 983 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 467.00 | | 12 620.00 | 216 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 555.00 | | 133 225.00 | 900 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 774.00 | 82 203.00 | 47 751.00 | 278 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 4 267.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 985.00 | 77 936.00 | 47 751.00 | 275 985.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 049.00 | 41 160.00 | 175 302.00 | 443 049.00 |
VI Groupe et associés | 182 534.00 | 182 534.00 | | 182 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VP Divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 121.00 | 333 232.00 | 175 302.00 | 735 121.00 |