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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 587.00 | 12 450.00 | 3 137.00 | 15 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011 293.00 | 388 348.00 | 622 946.00 | 1 011 293.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 680.00 | 400 798.00 | 839 883.00 | 1 240 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
084 Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
110 Total général Actif | 1 299 524.00 | 400 798.00 | 898 726.00 | 1 299 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 311.00 | 232 674.00 | | 206 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 070.00 | 317 832.00 | | 299 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 154.00 | 500.00 | | 12 154.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | 5 850.00 | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 889.00 | 556 856.00 | | 522 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 864.00 | 74 901.00 | | 73 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 493.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | -739.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 341 204.00 | 267 453.00 | | 341 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 10 753.00 | | 11 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 537.00 | 114 061.00 | | 80 537.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | 13 474.00 | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 571.00 | 82 203.00 | | 87 571.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 197.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 187.00 | 562 885.00 | | 603 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 298.00 | -6 029.00 | | -80 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 968.00 | 4 369.00 | | 8 968.00 |
294 Charges financières | 12 450.00 | 12 517.00 | | 12 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | 4 046.00 | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 574.00 | -18 223.00 | | -84 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 308.00 | | | 1 211 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |