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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 929 050.00 | 577 340.00 | 1 351 710.00 | 1 929 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 938 936.00 | 584 873.00 | 1 354 063.00 | 1 938 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
060 Stock marchandises | 197 927.00 | | 197 927.00 | 197 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
072 Créances – Autres | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
084 Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 846.00 | | 783 846.00 | 783 846.00 |
110 Total général Actif | 2 722 782.00 | 584 873.00 | 2 137 909.00 | 2 722 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 569 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 296 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 137 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 908 849.00 | | | 1 908 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 046.00 | | | 383 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 724.00 | | | 21 724.00 |