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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 534.00 | 7 713.00 | 42 821.00 | 50 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 336 545.00 | 1 511 011.00 | 825 534.00 | 2 336 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 389 496.00 | 1 518 724.00 | 870 772.00 | 2 389 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
060 Stock marchandises | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
072 Créances – Autres | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
084 Disponibilités | 230 546.00 | | 230 546.00 | 230 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055 758.00 | | 1 055 758.00 | 1 055 758.00 |
110 Total général Actif | 3 445 253.00 | 1 518 724.00 | 1 926 530.00 | 3 445 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 890 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 355 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 926 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 634.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 243 264.00 | | | 2 243 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |