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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 479 329.00 | 1 745 702.00 | 733 626.00 | 2 479 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 489 459.00 | 1 753 415.00 | 736 044.00 | 2 489 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
060 Stock marchandises | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 723.00 | | 193 723.00 | 193 723.00 |
072 Créances – Autres | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
084 Disponibilités | 775 206.00 | | 775 206.00 | 775 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329 219.00 | | 1 329 219.00 | 1 329 219.00 |
110 Total général Actif | 3 818 678.00 | 1 753 415.00 | 2 065 263.00 | 3 818 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 950 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 302 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 065 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 389 496.00 | | | 2 389 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |