| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 189 457.00 | 1 023 178.00 | 1 166 280.00 | 2 189 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 199 587.00 | 1 030 891.00 | 1 168 697.00 | 2 199 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
060 Stock marchandises | 210 935.00 | | 210 935.00 | 210 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867 958.00 | | 867 958.00 | 867 958.00 |
072 Créances – Autres | 113 426.00 | | 113 426.00 | 113 426.00 |
084 Disponibilités | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 555 512.00 | | 1 555 512.00 | 1 555 512.00 |
110 Total général Actif | 3 755 100.00 | 1 030 891.00 | 2 724 209.00 | 3 755 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 478 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 312 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 724 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 693.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 107 464.00 | | | 2 107 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 387.00 | | | 254 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 408.00 | | | 180 408.00 |