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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 233 133.00 | 1 264 614.00 | 968 519.00 | 2 233 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 243 264.00 | 1 272 327.00 | 970 936.00 | 2 243 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
060 Stock marchandises | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
072 Créances – Autres | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
084 Disponibilités | 683 170.00 | | 683 170.00 | 683 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 381 179.00 | | 1 381 179.00 | 1 381 179.00 |
110 Total général Actif | 3 624 442.00 | 1 272 327.00 | 2 352 115.00 | 3 624 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 413 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 352 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 199 587.00 | | | 2 199 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |