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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 623.00 | 90.00 | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 097 334.00 | 785 840.00 | 1 311 494.00 | 2 097 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 107 464.00 | 793 463.00 | 1 314 001.00 | 2 107 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
060 Stock marchandises | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 673.00 | | 391 673.00 | 391 673.00 |
072 Créances – Autres | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
084 Disponibilités | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
110 Total général Actif | 3 116 847.00 | 793 463.00 | 2 323 384.00 | 3 116 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 509 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 644 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 294 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 323 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 471 135.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180.00 | | | 180.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 938 936.00 | | | 1 938 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 516.00 | | | 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |