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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 13 389.00 | 5 653.00 | 19 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 608.00 | 13 767.00 | 62 841.00 | 76 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 168.00 | 1 750.00 | 776 417.00 | 778 168.00 |
BZ Autres créances | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 943.00 | 1 750.00 | 936 193.00 | 937 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 552.00 | 15 518.00 | 999 034.00 | 1 014 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DL TOTAL (I) | 289 999.00 | | | 289 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 524.00 | | | 403 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 034.00 | | | 709 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 034.00 | | | 999 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 034.00 | | | 709 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 252.00 | 251 252.00 | | 251 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
UX Autres créances clients | 777 043.00 | | | 777 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 031.00 | 995 031.00 | | 995 031.00 |
VW T.V.A. | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 034.00 | 709 034.00 | | 709 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
ST Autres comptes | 1 031 327.00 | | | 1 031 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866 770.00 | | | 866 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 739.00 | | | 653 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 609.00 | | | 444 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 734.00 | | | 2 244 734.00 |