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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 28 466.00 | 2 724.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 806.00 | 32 428.00 | 26 378.00 | 58 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 202.00 | | 449 202.00 | 449 202.00 |
BZ Autres créances | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 093.00 | | 547 093.00 | 547 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 899.00 | 32 428.00 | 573 471.00 | 605 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | | 57 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 295.00 | | | -56 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | -113 925.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | -19 921.00 | -23 294.00 | | -19 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 39 250.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 24 661.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 242 540.00 | | 220 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 158.00 | 325 160.00 | | 354 158.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 392.00 | 631 612.00 | | 593 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 471.00 | 608 318.00 | | 573 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 392.00 | 631 612.00 | | 593 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 39 250.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 489.00 | | 66 521.00 | 66 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 204.00 | 23 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 204.00 | 58 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | | 819.00 | 30 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 156.00 | | 65 702.00 | 32 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 408.00 | 2 020.00 | | 30 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 510.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 1 510.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 427 448.00 | 427 448.00 | | 427 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 051.00 | 556 051.00 | | 556 051.00 |
VW T.V.A. | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 392.00 | 593 392.00 | | 593 392.00 |