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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 16 804.00 | 9 769.00 | 26 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 16 993.00 | 27 779.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 717.00 | 1 750.00 | 839 966.00 | 841 717.00 |
BZ Autres créances | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 304.00 | 1 750.00 | 1 044 553.00 | 1 046 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 077.00 | 18 744.00 | 1 072 332.00 | 1 091 077.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 999.00 | | | 256 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 927.00 | | | 448 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 332.00 | | | 1 072 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 626.00 | 258 626.00 | | 258 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UX Autres créances clients | 839 691.00 | | | 839 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VI Groupe et associés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 213.00 | 1 064 213.00 | | 1 064 213.00 |
VW T.V.A. | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 468.00 | 775 468.00 | | 775 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
ST Autres comptes | 1 011 643.00 | | | 1 011 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927 539.00 | | | 927 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 582.00 | | | 601 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 047.00 | | | 421 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 997.00 | | | 2 162 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |