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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 452.00 | 510.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 26 956.00 | 3 415.00 | 30 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 489.00 | 30 408.00 | 36 081.00 | 66 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 131.00 | | 413 131.00 | 413 131.00 |
BZ Autres créances | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 237.00 | | 572 237.00 | 572 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 726.00 | 30 408.00 | 608 318.00 | 638 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 57 631.00 | 134 025.00 | | 57 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 925.00 | -76 395.00 | | -113 925.00 |
DL TOTAL (I) | -23 294.00 | 90 631.00 | | -23 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 62 211.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 661.00 | 35 556.00 | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 540.00 | 254 286.00 | | 242 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 160.00 | 466 947.00 | | 325 160.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 612.00 | 819 475.00 | | 631 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 318.00 | 910 106.00 | | 608 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 612.00 | 819 475.00 | | 631 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 250.00 | 62 211.00 | | 39 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 376.00 | | 113 377.00 | 85 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 265.00 | 32 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 265.00 | 66 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | | 849.00 | 29 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 893.00 | | 112 528.00 | 51 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 829.00 | 3 579.00 | | 26 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 258.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | 2 322.00 | | 24 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 391 377.00 | 391 377.00 | | 391 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 293.00 | 604 293.00 | | 604 293.00 |
VW T.V.A. | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 612.00 | 631 612.00 | | 631 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 016.00 | 32 753.00 | | 19 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 416.00 | 44 291.00 | | 54 416.00 |
ST Autres comptes | 955 044.00 | 1 204 574.00 | | 955 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 062.00 | 972 901.00 | | 805 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 026.00 | 177 519.00 | | 97 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 529.00 | 20 521.00 | | 12 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 545.00 | 53 274.00 | | 31 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 751.00 | 742 033.00 | | 567 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 060.00 | 459 990.00 | | 393 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 549.00 | 2 399 285.00 | | 1 911 549.00 |