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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 106.00 | 29 063.00 | 3 042.00 | 32 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 410.00 | 33 026.00 | 29 385.00 | 62 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 351.00 | 44 293.00 | 409 058.00 | 453 351.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 012.00 | 44 293.00 | 692 718.00 | 737 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 422.00 | 77 319.00 | 722 103.00 | 799 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | -52 922.00 | -56 295.00 | | -52 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 153.00 | 3 373.00 | | 111 153.00 |
DL TOTAL (I) | 91 232.00 | -19 921.00 | | 91 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 164.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 17 789.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 054.00 | 220 736.00 | | 228 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 222.00 | 354 158.00 | | 388 222.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 871.00 | 593 392.00 | | 630 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 103.00 | 573 471.00 | | 722 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 871.00 | 593 392.00 | | 630 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 164.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 806.00 | | 76 787.00 | 58 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 137.00 | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 183.00 | 62 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 32 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | | 1 962.00 | 31 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654.00 | | 74 825.00 | 23 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 428.00 | 1 644.00 | 1 046.00 | 32 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 1 644.00 | 1 046.00 | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 054.00 | 228 054.00 | | 228 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UX Autres créances clients | 400 199.00 | 400 199.00 | | 400 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VB T. V. A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 943.00 | 560 943.00 | | 560 943.00 |
VW T.V.A. | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 871.00 | 630 871.00 | | 630 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 813.00 | 17 350.00 | | 21 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 371.00 | 33 534.00 | | 36 371.00 |
ST Autres comptes | 923 699.00 | 761 493.00 | | 923 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 175.00 | 671 981.00 | | 781 175.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696.00 | 970.00 | | 1 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 120.00 | 3 919.00 | | 23 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 474.00 | 8 792.00 | | 7 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 287.00 | 26 142.00 | | 29 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 425.00 | 505 484.00 | | 666 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 442.00 | 300 312.00 | | 336 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 060.00 | 1 471 898.00 | | 1 766 060.00 |