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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 936.00 | 3 025.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 521.00 | 20 676.00 | 8 844.00 | 29 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 540.00 | 21 613.00 | 30 927.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 499.00 | 32 234.00 | 765 264.00 | 797 499.00 |
BZ Autres créances | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 466.00 | 32 234.00 | 984 231.00 | 1 016 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 007.00 | 53 848.00 | 1 015 158.00 | 1 069 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 863.00 | | | 263 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 838.00 | | | -129 838.00 |
DL TOTAL (I) | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 709.00 | | | 435 709.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 132.00 | | | 848 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 158.00 | | | 1 015 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 132.00 | | | 848 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 606.00 | | 4 078 606.00 | 4 078 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 606.00 | | 4 078 606.00 | 4 078 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 57 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | | | -17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 478.00 | | | 4 211 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 316.00 | | | 4 341 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 838.00 | | | -129 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 928.00 | 362 928.00 | | 362 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 704 021.00 | | | 704 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VI Groupe et associés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 805.00 | 1 014 805.00 | | 1 014 805.00 |
VW T.V.A. | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 132.00 | 848 132.00 | | 848 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
ST Autres comptes | 1 170 583.00 | | | 1 170 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 387.00 | | | 1 073 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 743.00 | | | 928 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 634.00 | | | 476 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 081.00 | | | 2 543 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |