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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 304.00 | 70 096.00 | 1 208.00 | 71 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 130.00 | 92 353.00 | 141 778.00 | 234 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 896.00 | 92 353.00 | 160 543.00 | 252 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
DH Report à nouveau | -19 282.00 | 12 438.00 | | -19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | -31 720.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 109 337.00 | 99 731.00 | | 109 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 023.00 | 50 195.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 266.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 14 133.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 1 848.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 206.00 | 66 443.00 | | 51 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 543.00 | 166 174.00 | | 160 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
FD Production vendue biens | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 031.00 | 207 062.00 | | 204 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 425.00 | 238 782.00 | | 194 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | -31 720.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 440.00 | 4 913.00 | | 87 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 440.00 | 4 913.00 | | 87 440.00 |