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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 361.00 | 11 623.00 | 8 738.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 114.00 | 72 513.00 | 3 601.00 | 76 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 16 813.00 | 348.00 | 17 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 961.00 | 100 949.00 | 153 012.00 | 253 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 231.00 | 100 949.00 | 166 281.00 | 267 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 872.00 | 110 213.00 | | 117 872.00 |
DH Report à nouveau | | -1 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | 9 113.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 134 541.00 | 126 672.00 | | 134 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 26 453.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 038.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 937.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 1 141.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 740.00 | 41 568.00 | | 31 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 281.00 | 168 241.00 | | 166 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 031.00 | | 2 500.00 | 252 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 253 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | | 2 500.00 | 111 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 3 820.00 | | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | 3 820.00 | | 97 129.00 |