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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 299.00 | 5 218.00 | 61 081.00 | 66 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 868.00 | 10 821.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 958.00 | 6 087.00 | 275 871.00 | 281 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 124.00 | 6 087.00 | 322 038.00 | 328 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 992.00 | 125 741.00 | | 137 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 519.00 | 12 251.00 | | -69 519.00 |
DL TOTAL (I) | 77 273.00 | 146 792.00 | | 77 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 503.00 | 5 251.00 | | 220 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 3 715.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 10 682.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | 2 988.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 765.00 | 22 636.00 | | 244 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 038.00 | 169 428.00 | | 322 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
FD Production vendue biens | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 114.00 | | | -48 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 520.00 | 182 019.00 | | 281 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 039.00 | 169 768.00 | | 351 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 519.00 | 12 251.00 | | -69 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 881.00 | | 281 998.00 | 253 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 921.00 | 281 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 636.00 | 77 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 200 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 636.00 | | 77 988.00 | 113 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 4 010.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 964.00 | 6 644.00 | 105 522.00 | 104 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 964.00 | 6 644.00 | 105 522.00 | 104 964.00 |