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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 361.00 | 14 563.00 | 5 798.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 114.00 | 73 475.00 | 2 639.00 | 76 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 16 927.00 | 235.00 | 17 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 881.00 | 104 965.00 | 148 916.00 | 253 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 392.00 | 104 965.00 | 169 428.00 | 274 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 741.00 | 117 872.00 | | 125 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 7 869.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 146 792.00 | 134 541.00 | | 146 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251.00 | 17 703.00 | | 5 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 2 445.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 11 144.00 | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 447.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 636.00 | 31 740.00 | | 22 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 428.00 | 166 281.00 | | 169 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
FD Production vendue biens | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | -800.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 019.00 | 178 578.00 | | 182 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 768.00 | 170 709.00 | | 169 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | 7 869.00 | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 253 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 949.00 | 4 015.00 | | 100 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | 4 015.00 | | 100 949.00 |