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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 361.00 | 5 743.00 | 14 617.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 70 851.00 | 2 763.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 139.00 | 93 189.00 | 157 951.00 | 251 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 833.00 | 93 189.00 | 171 644.00 | 264 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
DH Report à nouveau | -9 676.00 | -19 282.00 | | -9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | 9 606.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 117 559.00 | 109 337.00 | | 117 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 156.00 | 37 023.00 | | 27 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 507.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 12 231.00 | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 1 446.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 085.00 | 51 206.00 | | 54 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 644.00 | 160 543.00 | | 171 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FD Production vendue biens | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 333.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 457.00 | 204 031.00 | | 190 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 234.00 | 194 425.00 | | 182 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222.00 | 9 606.00 | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 130.00 | | 17 009.00 | 234 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | | 17 009.00 | 93 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 353.00 | 836.00 | | 92 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 353.00 | 836.00 | | 92 353.00 |