| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 361.00 | 8 683.00 | 11 678.00 | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 71 746.00 | 1 868.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 16 700.00 | 461.00 | 17 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 031.00 | 97 129.00 | 154 902.00 | 252 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 370.00 | 97 129.00 | 168 241.00 | 265 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
DH Report à nouveau | -1 454.00 | -9 676.00 | | -1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 8 222.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 672.00 | 117 559.00 | | 126 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 27 156.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 493.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 25 745.00 | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 691.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 568.00 | 54 085.00 | | 41 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 241.00 | 171 644.00 | | 168 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
FD Production vendue biens | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 589.00 | | 183 589.00 | 183 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -933.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 507.00 | 190 457.00 | | 190 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 394.00 | 182 234.00 | | 181 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 8 222.00 | | 9 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 139.00 | | 892.00 | 251 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 569.00 | | 567.00 | 110 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 325.00 | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 189.00 | 3 940.00 | | 93 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 189.00 | 3 940.00 | | 93 189.00 |