| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 836.00 | 190.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 357 071.00 | | 11 357 071.00 | 11 357 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 212 234.00 | 3 761 099.00 | 451 135.00 | 4 212 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 628.00 | 97 483.00 | 392 144.00 | 489 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 274.00 | 1 897 645.00 | 261 629.00 | 2 159 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 324.00 | 12 860.00 | 944 464.00 | 957 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 359 291.00 | 6 520 404.00 | 21 838 886.00 | 28 359 291.00 |
BT Marchandises | 1 009 489.00 | | 1 009 489.00 | 1 009 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 482.00 | 78 039.00 | 3 663 442.00 | 3 741 482.00 |
BZ Autres créances | 3 500 441.00 | | 3 500 441.00 | 3 500 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 1 864 330.00 | | 1 864 330.00 | 1 864 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 152.00 | | 785 152.00 | 785 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 441.00 | 78 039.00 | 10 880 401.00 | 10 958 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 317 732.00 | 6 598 443.00 | 32 719 288.00 | 39 317 732.00 |
CU Autres participations | 8 379 396.00 | | 8 379 396.00 | 8 379 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DH Report à nouveau | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 853.00 | | | 2 008 853.00 |
DK Provisions réglementées | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 356.00 | | | 9 518 356.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918 274.00 | | | 6 918 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 818.00 | | | 2 042 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 447.00 | | | 1 741 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 074 113.00 | | | 12 074 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 038 931.00 | | | 23 038 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 719 288.00 | | | 32 719 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 916 529.00 | | | 16 916 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 436 467.00 | 85 121.00 | 5 521 588.00 | 5 436 467.00 |
FG Production vendue services | 9 656 346.00 | 1 479 208.00 | 11 135 554.00 | 9 656 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 092 813.00 | 1 564 329.00 | 16 657 142.00 | 15 092 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 754 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 32 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 868.00 | | | 248 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 611.00 | | | 634 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 597.00 | | | 17 078 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 069 743.00 | | | 15 069 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 853.00 | | | 2 008 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 133 475.00 | | 773 274.00 | 28 133 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 8 432 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 560.00 | 64 898.00 | 28 359 291.00 | 482 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 057 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 560.00 | 61 958.00 | 3 606 226.00 | 482 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 946 708.00 | | 110 624.00 | 15 946 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 096.00 | | 662 649.00 | 3 488 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435 192.00 | | | 8 435 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482 560.00 | | | 482 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964 558.00 | 542 985.00 | | 5 964 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961 987.00 | 286 949.00 | | 3 961 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 092.00 | 256 036.00 | | 1 739 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 493.00 | 8 058.00 | | 134 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 17 000.00 | 179 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 118 291.00 | 13 403.00 | 53 656.00 | 118 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 152.00 | 13 403.00 | 53 656.00 | 131 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 646.00 | 21 461.00 | 70 656.00 | 444 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 403.00 | 70 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 818.00 | 2 042 818.00 | | 2 042 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 106.00 | 768 106.00 | | 768 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 816.00 | 610 816.00 | | 610 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 672.00 | 261 672.00 | | 261 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 074 113.00 | 5 951 711.00 | 6 122 402.00 | 12 074 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 506.00 | | | 3 649 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318 326.00 | | | 318 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 346.00 | | | 3 161 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 918 274.00 | 6 918 274.00 | | 6 918 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 152.00 | | | 785 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 882.00 | 7 785 897.00 | 343 984.00 | 8 129 882.00 |
VW T.V.A. | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038 931.00 | 16 916 529.00 | 6 122 402.00 | 23 038 931.00 |