| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 837.00 | 191.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 357 071.00 | | 11 357 071.00 | 11 357 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 245 718.00 | 4 884 917.00 | 360 801.00 | 5 245 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 104.00 | 360 255.00 | 115 848.00 | 476 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 045.00 | 1 797 877.00 | 241 169.00 | 2 039 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 403.00 | 12 860.00 | 416 543.00 | 429 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 719 847.00 | 7 947 225.00 | 12 772 622.00 | 20 719 847.00 |
BT Marchandises | 378 630.00 | | 378 630.00 | 378 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 238.00 | 103 295.00 | 3 487 943.00 | 3 591 238.00 |
BZ Autres créances | 4 047 395.00 | 99 743.00 | 3 947 652.00 | 4 047 395.00 |
CF Disponibilités | 3 887 067.00 | | 3 887 067.00 | 3 887 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 094.00 | | 426 094.00 | 426 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526 425.00 | 203 038.00 | 12 323 388.00 | 12 526 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 246 272.00 | 8 150 262.00 | 25 096 010.00 | 33 246 272.00 |
CU Autres participations | 415 595.00 | 140 000.00 | 275 595.00 | 415 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | 6 651 720.00 | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | 665 172.00 | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 47 983.00 | 46 154.00 | | 47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 459.00 | 408 324.00 | | -2 587 459.00 |
DK Provisions réglementées | 40 287.00 | 144 087.00 | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 441.00 | 7 935 194.00 | | 4 837 441.00 |
DN Avances conditionnées | 158 494.00 | 159 283.00 | | 158 494.00 |
DO TOTAL (II) | 158 494.00 | 159 283.00 | | 158 494.00 |
DP Provisions pour risques | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 496 657.00 | 96 657.00 | | 3 496 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 328 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 991.00 | 77 756.00 | | 97 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 507.00 | 1 307 853.00 | | 1 834 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 746.00 | 1 370 319.00 | | 1 089 746.00 |
EA Autres dettes | 32 815.00 | 180 000.00 | | 32 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 548 357.00 | 11 864 461.00 | | 10 548 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 603 417.00 | 24 128 673.00 | | 16 603 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 096 010.00 | 32 319 807.00 | | 25 096 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 889 614.00 | 15 341 612.00 | | 8 889 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 629.00 | 16 678.00 | 5 264 307.00 | 5 247 629.00 |
FG Production vendue services | 8 844 532.00 | 1 231 373.00 | 10 075 905.00 | 8 844 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 092 161.00 | 1 248 051.00 | 15 340 211.00 | 14 092 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 436 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 303.00 | 71 827.00 | | 540 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 191 869.00 | 500.00 | | 7 191 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 801 867.00 | | | 4 801 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993 736.00 | 500.00 | | 11 993 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 065.00 | 664.00 | | 747 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 774 085.00 | 180 000.00 | | 11 774 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921 150.00 | 180 664.00 | | 15 921 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927 414.00 | -180 164.00 | | -3 927 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -52.00 | 200 197.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 850.00 | 439 897.00 | | -153 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 026 075.00 | 16 391 365.00 | | 28 026 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 613 534.00 | 15 983 041.00 | | 30 613 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 459.00 | 408 324.00 | | -2 587 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 776 021.00 | | 311 705.00 | 32 776 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 703 806.00 | 420 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 367 879.00 | 20 719 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 028.00 | 17 090 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 045.00 | 2 944 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 103 165.00 | | 1 680.00 | 17 103 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 572.00 | | 310 025.00 | 3 284 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124 805.00 | | | 12 124 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 112.00 | 390 047.00 | 593 794.00 | 7 998 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197 710.00 | 189 072.00 | 14 028.00 | 5 197 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 923.00 | 200 975.00 | 579 766.00 | 2 536 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 087.00 | | 103 800.00 | 144 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 657.00 | 3 400 000.00 | | 96 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 107 852.00 | 17 418.00 | 21 975.00 | 107 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802 712.00 | 257 161.00 | 4 703 975.00 | 4 802 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043 456.00 | 3 657 161.00 | 4 807 775.00 | 5 043 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 418.00 | 21 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400 000.00 | 4 785 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 507.00 | 1 834 507.00 | | 1 834 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 006.00 | 512 006.00 | | 512 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 650.00 | 446 650.00 | | 446 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 548 357.00 | 5 464 317.00 | 5 084 039.00 | 10 548 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 279.00 | 3 475 279.00 | | 3 475 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 786.00 | 3 823 786.00 | | 3 823 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 370 236.00 | 2 629 764.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 094.00 | 244 990.00 | 181 104.00 | 426 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 132.00 | 7 963 666.00 | 302 466.00 | 8 266 132.00 |
VW T.V.A. | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 603 417.00 | 8 889 614.00 | 7 713 803.00 | 16 603 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |