| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 837.00 | 191.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 357 071.00 | | 11 357 071.00 | 11 357 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258 066.00 | 4 709 873.00 | 548 193.00 | 5 258 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 811.00 | 781 924.00 | 256 887.00 | 1 038 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 246.00 | 1 754 999.00 | 224 247.00 | 1 979 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 515.00 | 12 860.00 | 253 655.00 | 266 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 776 021.00 | 12 692 972.00 | 20 083 049.00 | 32 776 021.00 |
BT Marchandises | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 369.00 | 107 852.00 | 3 742 517.00 | 3 850 369.00 |
BZ Autres créances | 1 987 463.00 | | 1 987 463.00 | 1 987 463.00 |
CF Disponibilités | 5 680 031.00 | | 5 680 031.00 | 5 680 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 356.00 | | 363 356.00 | 363 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344 610.00 | 107 852.00 | 12 236 758.00 | 12 344 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 120 630.00 | 12 800 824.00 | 32 319 807.00 | 45 120 630.00 |
CU Autres participations | 12 119 401.00 | 4 682 000.00 | 7 437 401.00 | 12 119 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | 6 651 720.00 | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | 665 172.00 | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 46 154.00 | 41 056.00 | | 46 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 324.00 | 103 641.00 | | 408 324.00 |
DK Provisions réglementées | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 194.00 | 7 625 415.00 | | 7 935 194.00 |
DN Avances conditionnées | 159 283.00 | 81 283.00 | | 159 283.00 |
DO TOTAL (II) | 159 283.00 | 81 283.00 | | 159 283.00 |
DP Provisions pour risques | 96 657.00 | 222 114.00 | | 96 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 657.00 | 222 114.00 | | 96 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 284.00 | 6 266 572.00 | | 6 328 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 756.00 | 33 245.00 | | 77 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 853.00 | 1 280 435.00 | | 1 307 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 319.00 | 1 638 024.00 | | 1 370 319.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 126 194.00 | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 864 461.00 | 11 769 739.00 | | 11 864 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 128 673.00 | 21 114 210.00 | | 24 128 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 319 807.00 | 29 043 021.00 | | 32 319 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 341 612.00 | 15 253 639.00 | | 15 341 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 435.00 | 99 798.00 | 5 547 233.00 | 5 447 435.00 |
FG Production vendue services | 9 319 295.00 | 1 096 813.00 | 10 416 108.00 | 9 319 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 766 730.00 | 1 196 611.00 | 15 963 341.00 | 14 766 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 344 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 088 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 120.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 437.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 437.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 147.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 6 575.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 664.00 | 6 722.00 | | 180 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 164.00 | 2 715.00 | | -180 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 197.00 | 214 624.00 | | 200 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 897.00 | 533 095.00 | | 439 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 365.00 | 17 167 147.00 | | 16 391 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 041.00 | 17 063 506.00 | | 15 983 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 324.00 | 103 641.00 | | 408 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 851 211.00 | | 4 018 636.00 | 28 851 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 573.00 | | 12 124 805.00 | 49 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 573.00 | 44 254.00 | 32 776 021.00 | 49 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 17 103 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 546.00 | 3 284 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 005 781.00 | | 99 092.00 | 17 005 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 579.00 | | 192 539.00 | 3 134 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447 372.00 | | 3 727 005.00 | 8 447 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 515.00 | | | 266 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 026.00 | 499 340.00 | 44 254.00 | 7 543 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974 537.00 | 224 881.00 | 1 708.00 | 4 974 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 010.00 | 274 459.00 | 42 546.00 | 2 305 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 114.00 | | 125 457.00 | 222 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 141 999.00 | 67 071.00 | 101 219.00 | 141 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836 859.00 | 67 071.00 | 101 219.00 | 3 836 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203 061.00 | 67 071.00 | 226 676.00 | 4 203 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 071.00 | 226 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 853.00 | 1 307 853.00 | | 1 307 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 660.00 | 658 660.00 | | 658 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 623.00 | 448 623.00 | | 448 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 756.00 | 257 756.00 | | 257 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 864 461.00 | 6 077 400.00 | 5 787 061.00 | 11 864 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 728 644.00 | 3 728 644.00 | | 3 728 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 571.00 | 213 571.00 | | 213 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 197.00 | 1 746 197.00 | | 1 746 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 328 284.00 | 6 328 284.00 | | 6 328 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VP Divers | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 356.00 | 181 882.00 | 181 474.00 | 363 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 888.00 | 6 070 286.00 | 308 602.00 | 6 378 888.00 |
VW T.V.A. | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 128 673.00 | 18 341 612.00 | 5 787 061.00 | 24 128 673.00 |