| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 837.00 | 191.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 357 071.00 | | 11 357 071.00 | 11 357 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 197 108.00 | 4 314 058.00 | 883 050.00 | 5 197 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 806.00 | 414 787.00 | 609 018.00 | 1 023 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 495.00 | 1 993 631.00 | 242 864.00 | 2 236 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 893.00 | 12 860.00 | 134 033.00 | 146 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 157 252.00 | 9 768 653.00 | 19 388 599.00 | 29 157 252.00 |
BT Marchandises | 385 885.00 | | 385 885.00 | 385 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 330.00 | 91 558.00 | 3 730 772.00 | 3 822 330.00 |
BZ Autres créances | 3 530 805.00 | | 3 530 805.00 | 3 530 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 2 878 149.00 | | 2 878 149.00 | 2 878 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 115.00 | | 466 115.00 | 466 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 196 929.00 | 91 558.00 | 11 105 371.00 | 11 196 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 354 181.00 | 9 860 211.00 | 30 493 970.00 | 40 354 181.00 |
CU Autres participations | 8 389 396.00 | 2 282 000.00 | 6 107 396.00 | 8 389 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 726.00 | | | 648 726.00 |
DK Provisions réglementées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 162 309.00 | | | 8 162 309.00 |
DN Avances conditionnées | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DO TOTAL (II) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DP Provisions pour risques | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195 455.00 | | | 7 195 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 263.00 | | | 1 386 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 544.00 | | | 1 667 544.00 |
EA Autres dettes | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 571 070.00 | | | 11 571 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 975 721.00 | | | 21 975 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 493 970.00 | | | 30 493 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 325 806.00 | | | 16 325 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 917 294.00 | 65 026.00 | 5 982 320.00 | 5 917 294.00 |
FG Production vendue services | 9 401 431.00 | 1 312 212.00 | 10 713 643.00 | 9 401 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 318 725.00 | 1 377 238.00 | 16 695 963.00 | 15 318 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 133.00 | | | 284 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 383.00 | | | 284 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 553.00 | | | 285 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 143.00 | | | 218 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 149.00 | | | 607 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 251 160.00 | | | 17 251 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 602 434.00 | | | 16 602 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 726.00 | | | 648 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 727 659.00 | | 429 908.00 | 28 727 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 29 157 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 042 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 3 407 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 009 044.00 | | 33 162.00 | 17 009 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 884.00 | | 384 626.00 | 3 022 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432 252.00 | | 12 120.00 | 8 432 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894 018.00 | 579 836.00 | 61.00 | 6 894 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484 876.00 | 317 020.00 | | 4 484 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 663.00 | 262 816.00 | 61.00 | 2 145 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 790.00 | | 284 133.00 | 558 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 112 671.00 | 701.00 | 21 814.00 | 112 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 531.00 | 1 000 701.00 | 21 814.00 | 1 407 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 408.00 | 1 000 701.00 | 305 947.00 | 2 110 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 21 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 263.00 | 1 386 263.00 | | 1 386 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 997.00 | 721 997.00 | | 721 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 310.00 | 524 310.00 | | 524 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 571 070.00 | 5 921 155.00 | 5 649 915.00 | 11 571 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 245.00 | 3 779 245.00 | | 3 779 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 902.00 | 269 902.00 | | 269 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VB T. V. A. | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 829.00 | 3 219 829.00 | | 3 219 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 195 455.00 | 7 195 455.00 | | 7 195 455.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 115.00 | 286 896.00 | 179 219.00 | 466 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980 253.00 | 7 746 058.00 | 234 195.00 | 7 980 253.00 |
VW T.V.A. | 277 204.00 | 277 204.00 | | 277 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 721.00 | 16 325 806.00 | 5 649 915.00 | 21 975 721.00 |