| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 836.00 | 190.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 16 301 323.00 | | 16 301 323.00 | 16 301 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 693.00 | 3 997 038.00 | -3 777 345.00 | 219 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 439.00 | 260 870.00 | 553 569.00 | 814 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 026.00 | 1 884 793.00 | 226 233.00 | 2 111 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 417.00 | 12 860.00 | 84 557.00 | 97 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 727 659.00 | 8 188 877.00 | 20 538 781.00 | 28 727 659.00 |
BT Marchandises | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 415.00 | 112 671.00 | 3 704 744.00 | 3 817 415.00 |
BZ Autres créances | 3 573 470.00 | | 3 573 470.00 | 3 573 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 2 627 250.00 | | 2 627 250.00 | 2 627 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 290.00 | | 487 290.00 | 487 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 401.00 | 112 671.00 | 10 813 730.00 | 10 926 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 654 060.00 | 8 301 548.00 | 31 352 511.00 | 39 654 060.00 |
CU Autres participations | 8 379 396.00 | 1 282 000.00 | 7 097 396.00 | 8 379 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
DK Provisions réglementées | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 123.00 | | | 7 883 123.00 |
DP Provisions pour risques | 558 790.00 | | | 558 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 790.00 | | | 558 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849 122.00 | | | 7 849 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 401.00 | | | 277 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 259.00 | | | 1 041 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 520.00 | | | 1 695 520.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 041 168.00 | | | 12 041 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 910 597.00 | | | 22 910 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 352 511.00 | | | 31 352 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 933 734.00 | | | 16 933 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 175.00 | 127 675.00 | 5 309 850.00 | 5 182 175.00 |
FG Production vendue services | 9 164 746.00 | 2 113 487.00 | 11 278 233.00 | 9 164 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346 921.00 | 2 241 162.00 | 16 588 083.00 | 14 346 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 867 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 083 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 325.00 | | | 382 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 325.00 | | | 382 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 325.00 | | | -382 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 656.00 | | | 179 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 483.00 | | | 545 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 571.00 | | | 16 978 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 607 505.00 | | | 16 607 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 359 291.00 | | 1 421 988.00 | 28 359 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 196.00 | 64 424.00 | 28 727 659.00 | 989 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 009 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 196.00 | 64 424.00 | 3 022 883.00 | 989 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057 333.00 | | 951 711.00 | 16 057 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 226.00 | | 470 276.00 | 3 606 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432 252.00 | | | 8 432 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 543.00 | 450 897.00 | 64 424.00 | 6 507 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248 936.00 | 235 939.00 | | 4 248 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 128.00 | 214 958.00 | 64 424.00 | 1 995 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 551.00 | 1 535.00 | | 142 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 447 790.00 | 51 000.00 | 162 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 78 039.00 | 98 598.00 | 63 967.00 | 78 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 899.00 | 1 380 598.00 | 63 967.00 | 90 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 451.00 | 1 829 923.00 | 114 967.00 | 395 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 598.00 | 114 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 282 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 259.00 | 1 041 259.00 | | 1 041 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 886.00 | 689 886.00 | | 689 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 112.00 | 551 112.00 | | 551 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 526.00 | 283 526.00 | | 283 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 041 168.00 | 6 064 305.00 | 5 976 863.00 | 12 041 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 600.00 | | | 3 770 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VB T. V. A. | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 677.00 | | | 3 229 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 849 122.00 | 7 849 122.00 | | 7 849 122.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 290.00 | | | 487 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 747.00 | 7 806 470.00 | 209 276.00 | 8 015 747.00 |
VW T.V.A. | 330 702.00 | 330 702.00 | | 330 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 910 597.00 | 16 933 734.00 | 5 976 863.00 | 22 910 597.00 |