| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 027.00 | 487 837.00 | 191.00 | 488 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 357 071.00 | | 11 357 071.00 | 11 357 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 160 682.00 | 4 486 700.00 | 673 982.00 | 5 160 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 789.00 | 598 542.00 | 441 247.00 | 1 039 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 468.00 | 1 706 468.00 | 199 000.00 | 1 905 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 322.00 | 12 860.00 | 176 462.00 | 189 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851 211.00 | 11 237 886.00 | 17 613 325.00 | 28 851 211.00 |
BT Marchandises | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 649.00 | 141 999.00 | 4 185 649.00 | 4 327 649.00 |
BZ Autres créances | 4 001 828.00 | | 4 001 828.00 | 4 001 828.00 |
CF Disponibilités | 2 420 599.00 | | 2 420 599.00 | 2 420 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 660.00 | | 413 660.00 | 413 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 571 695.00 | 141 999.00 | 11 429 696.00 | 11 571 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 422 906.00 | 11 379 885.00 | 29 043 021.00 | 40 422 906.00 |
CU Autres participations | 8 392 396.00 | 3 682 000.00 | 4 710 396.00 | 8 392 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 651 720.00 | | | 6 651 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DK Provisions réglementées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 625 415.00 | | | 7 625 415.00 |
DN Avances conditionnées | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DO TOTAL (II) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DP Provisions pour risques | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 572.00 | | | 6 266 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 435.00 | | | 1 280 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 024.00 | | | 1 638 024.00 |
EA Autres dettes | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 769 739.00 | | | 11 769 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 114 210.00 | | | 21 114 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 021.00 | | | 29 043 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 253 639.00 | | | 15 253 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 596.00 | 224 154.00 | 6 062 750.00 | 5 838 596.00 |
FG Production vendue services | 9 539 250.00 | 1 273 973.00 | 10 813 222.00 | 9 539 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 377 845.00 | 1 498 127.00 | 16 875 972.00 | 15 377 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 095.00 | | | 533 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 167 147.00 | | | 17 167 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 506.00 | | | 17 063 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 157 252.00 | | 199 788.00 | 29 157 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 829.00 | 28 851 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 862.00 | 17 005 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 967.00 | 3 134 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042 207.00 | | 41 436.00 | 17 042 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 194.00 | | 155 352.00 | 3 407 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444 372.00 | | 3 000.00 | 8 444 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473 793.00 | 535 679.00 | 466 446.00 | 7 473 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801 895.00 | 249 768.00 | 77 126.00 | 4 801 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 419.00 | 285 911.00 | 389 320.00 | 2 408 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 657.00 | 14 457.00 | 67 000.00 | 274 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
6T Sur comptes clients | 91 558.00 | 51 558.00 | 1 116.00 | 91 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 418.00 | 1 451 558.00 | 1 116.00 | 2 386 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 162.00 | 1 466 015.00 | 68 116.00 | 2 805 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 015.00 | 68 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 435.00 | 1 280 435.00 | | 1 280 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 188.00 | 680 188.00 | | 680 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 608.00 | 463 608.00 | | 463 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 769 739.00 | 5 909 168.00 | 5 860 571.00 | 11 769 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 033.00 | 4 224 033.00 | | 4 224 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 735 223.00 | 3 735 223.00 | | 3 735 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 266 572.00 | 6 266 572.00 | | 6 266 572.00 |
VP Divers | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 660.00 | 233 142.00 | 180 518.00 | 413 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 054.00 | 8 705 560.00 | 235 494.00 | 8 941 054.00 |
VW T.V.A. | 409 218.00 | 409 218.00 | | 409 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 114 210.00 | 15 253 639.00 | 5 860 571.00 | 21 114 210.00 |